ФОРЕКС ДЛЯ НОВИЧКОВ
Добро пожаловать, трейдеры! Сегодня я предлагаю вам взглянуть на рынок форекс – международный рынок валют – с особого ракурса. Я рассмотрю его суть, принципы работы, основные инструменты и стратегии, а также поделюсь практическими примерами, в общем все как вы любите.
Погрузившись в мир форекса, вы получите полное представление о его функционировании и сможете лучше понять, как использовать его для достижения ваших финансовых целей и нужно ли оно вам.
Сразу договоримся – форекс в наши дни стал более надежным и регулируемым чем раньше, с надежными компаниями и улучшенными торговыми условиями, с другой стороны он все еще сложный и требует адаптации, но при достижении понимания его принципов, становится более понятным и доступным. Вперед исследовать форекс!
Сразу договоримся – форекс в наши дни стал более надежным и регулируемым чем раньше, с надежными компаниями и улучшенными торговыми условиями, с другой стороны он все еще сложный и требует адаптации, но при достижении понимания его принципов, становится более понятным и доступным. Вперед исследовать форекс!
ЧТО ТАКОЕ ФОРЕКС?
Форекс – “FOReign EXchange” переводится как валютный обмен и представляет собой процесс обмена одной валюты на другую. Да, когда вы меняете свои деньги в обменнике, вы тоже участвуете в операции на форексе.
Рынок форекс связан с обменом валют между различными государствами, которые используют свои собственные валюты для торговли товарами и услугами. К примеру чтобы купить что-то у США нам нужны доллары, а если у Китая, то надо нашу валюту обменять на юани.
Юридические лица, такие как компании и финансовые учреждения, активно участвуют на форексе, осуществляя операции покупки и продажи валюты через банки. Так и формируется валютный рынок.
Рынок форекс связан с обменом валют между различными государствами, которые используют свои собственные валюты для торговли товарами и услугами. К примеру чтобы купить что-то у США нам нужны доллары, а если у Китая, то надо нашу валюту обменять на юани.
Юридические лица, такие как компании и финансовые учреждения, активно участвуют на форексе, осуществляя операции покупки и продажи валюты через банки. Так и формируется валютный рынок.
Разберем как это работает и почему это приносит доход
Например какой-то банк берет нужную ему валюту для своего клиента через межбанковскую систему, которая состоит из различных сегментов. Операции проводятся между банками или через межбанковские сети. Однако розничным клиентам доступ к этим сетям ограничен или возможен только при крупных суммах. В этих сетях работают также хедж-фонды, инвестиционные компании и другие участники занимающиеся валютной спекуляцией. Спекуляция заключается в покупке и продаже валюты с целью получения прибыли. Тут все понятно – купили подешевле, а продали подороже.
История возникновения розничного форекса
В конце 1990-х годов с появлением интернета возникла идея предложить доступ к межбанковскому рынку для розничных клиентов. Однако, розничным клиентам не было разрешено прямо попадать на настоящий межбанк, поэтому были созданы компании, которые показывали межбанковские котировки и проводили сделки на основе этих котировок, но не выводили их на реальный межбанк из-за ограничений технического и юридического характера. Так возник розничный форекс.
В середине 2000-х годов розничный форекс получил плохую репутацию как мошенническая сфера, где трейдеры чувствовали себя обманутыми. Розничные форекс компании использовали простые методы манипуляции, такие как ухудшение исполнения сделок, отмена сделок или закрытие счета, особенно если трейдер был слишком успешен. В то время розничные форекс компании не имели связи с реальным международным валютным рынком, и их деятельность была просто игрой на котировках. Однако, впоследствии развились сети ECN (межбанковские сети), и розничные брокеры начали создавать мосты между розничными терминалами и поставщиками ликвидности, чтобы связать розничный форекс с реальным межбанковским рынком. С тех пор все рыночные брокеры имеют доступ к различным хеджируемым счетам от западных поставщиков ликвидности.
Теперь у форекс брокера есть способы управлять рисками и обеспечивать выплаты трейдерам. Они используют перекрестное хеджирование и сотрудничают с поставщиками ликвидности и институциональными брокерами. В результате, выплаты трейдерам обеспечиваются через сложную структуру, которая включает банки и другие организации на разных уровнях. Это помогает справляться с проблемами выплат и создает надежный рынок Форекс.
Интерес поставщика в том, что он обслуживая крупных институциональных клиентов, таких как хедж-фонды и инвестиционные компании хорошо зарабатывает на спреде и комиссиях.
Благодаря развитию хеджирования и технологическим достижениям, конфликт интересов стал менее значимым, и розничные форекс компании могут надежно выплачивать своим клиентам.
Если вы желаете работать напрямую с поставщиком ликвидности, то вам потребуется значительная сумма капитала, начиная от четверти миллиона долларов и выше. Такие возможности доступны через юридические лица. Однако, если вам недоступны такие средства, то вам придется работать с розничным брокером, который будет обеспечивать доступ к поставщикам ликвидности. Хороший брокер может иметь 8 -10 надежных поставщиков, которые были тщательно отобраны на основе качества исполнения сделок и затрат. Также возможно работать напрямую с банками, но для этого вам потребуется от 2-3 миллионов долларов.
Это была сложная, для кого-то скучная история, но теперь наступает тот самый момент, когда нужно подготовить тетрадки, ручки весь фокус и внимание, мы с вами перейдем к темам, непосредственно-напрямую связанным с торговлей. Первая тема, которую я бы хотел раскрыть, это торговые терминалы, потому что на основе этой темы, вам будет легче понимать всю дальнейшую информацию.
В середине 2000-х годов розничный форекс получил плохую репутацию как мошенническая сфера, где трейдеры чувствовали себя обманутыми. Розничные форекс компании использовали простые методы манипуляции, такие как ухудшение исполнения сделок, отмена сделок или закрытие счета, особенно если трейдер был слишком успешен. В то время розничные форекс компании не имели связи с реальным международным валютным рынком, и их деятельность была просто игрой на котировках. Однако, впоследствии развились сети ECN (межбанковские сети), и розничные брокеры начали создавать мосты между розничными терминалами и поставщиками ликвидности, чтобы связать розничный форекс с реальным межбанковским рынком. С тех пор все рыночные брокеры имеют доступ к различным хеджируемым счетам от западных поставщиков ликвидности.
Теперь у форекс брокера есть способы управлять рисками и обеспечивать выплаты трейдерам. Они используют перекрестное хеджирование и сотрудничают с поставщиками ликвидности и институциональными брокерами. В результате, выплаты трейдерам обеспечиваются через сложную структуру, которая включает банки и другие организации на разных уровнях. Это помогает справляться с проблемами выплат и создает надежный рынок Форекс.
Интерес поставщика в том, что он обслуживая крупных институциональных клиентов, таких как хедж-фонды и инвестиционные компании хорошо зарабатывает на спреде и комиссиях.
Благодаря развитию хеджирования и технологическим достижениям, конфликт интересов стал менее значимым, и розничные форекс компании могут надежно выплачивать своим клиентам.
Если вы желаете работать напрямую с поставщиком ликвидности, то вам потребуется значительная сумма капитала, начиная от четверти миллиона долларов и выше. Такие возможности доступны через юридические лица. Однако, если вам недоступны такие средства, то вам придется работать с розничным брокером, который будет обеспечивать доступ к поставщикам ликвидности. Хороший брокер может иметь 8 -10 надежных поставщиков, которые были тщательно отобраны на основе качества исполнения сделок и затрат. Также возможно работать напрямую с банками, но для этого вам потребуется от 2-3 миллионов долларов.
Это была сложная, для кого-то скучная история, но теперь наступает тот самый момент, когда нужно подготовить тетрадки, ручки весь фокус и внимание, мы с вами перейдем к темам, непосредственно-напрямую связанным с торговлей. Первая тема, которую я бы хотел раскрыть, это торговые терминалы, потому что на основе этой темы, вам будет легче понимать всю дальнейшую информацию.
ТЕРМИНАЛЫ
На форекс рынке существуют торговые терминалы, через которые непосредственно происходит торговля. Терминалы торговли — это программные платформы, предоставляемые брокерскими компаниями или финансовыми учреждениями, которые позволяют трейдерам совершать сделки на финансовых рынках. Такие терминалы предоставляют доступ к онлайн-торговле на различных рынках, таких как форекс (валютный рынок), фондовые рынки, сырьевые рынки и другие.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТЕРМИНАЛЫ ТОРГОВЛИ
Исполнение сделок: Трейдеры могут использовать терминалы для совершения операций на рынке — покупки и продажи финансовых активов. Терминалы позволяют трейдерам моментально отправлять заявки на покупку или продажу активов и следить за исполнением этих сделок в реальном времени.
Анализ рынка: Терминалы обычно предоставляют различные инструменты и функции для анализа рынка, такие как графики цен, индикаторы, новостные ленты, экономические календари и прочее. Это сильно помогает трейдерам при торговле.
Управление позициями и риском: Через терминал трейдер может управлять своими открытыми позициями, устанавливать стоп-лоссы, тейк-профиты, отслеживать уровень риска и определять размер позиции в соответствии с уровнем риска, который он готов принять (подробнее позже)
Доступ к различным рынкам: Терминалы торговли обычно предоставляют возможность торговать на различных финансовых рынках с помощью одной платформы, что дает трейдерам доступ к широкому спектру инструментов и активов.
Анализ рынка: Терминалы обычно предоставляют различные инструменты и функции для анализа рынка, такие как графики цен, индикаторы, новостные ленты, экономические календари и прочее. Это сильно помогает трейдерам при торговле.
Управление позициями и риском: Через терминал трейдер может управлять своими открытыми позициями, устанавливать стоп-лоссы, тейк-профиты, отслеживать уровень риска и определять размер позиции в соответствии с уровнем риска, который он готов принять (подробнее позже)
Доступ к различным рынкам: Терминалы торговли обычно предоставляют возможность торговать на различных финансовых рынках с помощью одной платформы, что дает трейдерам доступ к широкому спектру инструментов и активов.
Торговые терминалы важны для понимания, так как ваша торговля на рынке Форекс будет проходить непосредственно через них, перед торговлей, обязательно разберитесь в торговом терминале, по той причине, что ваше внимание во время сделки должно быть нацелено только на сделку!!
Я лично от себя, мог бы порекомендовать вам такие терминалы как:
MetaTrader
CTrader
Match Trader
Это самые распространенные терминалы среди трейдеров, по сроку существования они тоже превосходят остальных. Хотелось бы сделать акцент на MetaTrader , это терминал созданный русскими программистами, и возможно по счастливой случайности, он стал известным на весь мир. На его примере , я вам объясню многие аспекты, к примеру структура сделки..
MetaTrader
CTrader
Match Trader
Это самые распространенные терминалы среди трейдеров, по сроку существования они тоже превосходят остальных. Хотелось бы сделать акцент на MetaTrader , это терминал созданный русскими программистами, и возможно по счастливой случайности, он стал известным на весь мир. На его примере , я вам объясню многие аспекты, к примеру структура сделки..
Структура сделки, всë что нужно знать
Вот так терминал MetaTrader выглядит внутри
Эти две кнопки позволяют создать ордер на покупку /продажу, для того чтобы узнать, что такое ордер и какие у него есть виды, вам следует разобраться в структуре сделки:
Котировка
В левом верхнем углу вы можете увидеть, что открыт график EURUSD – Евро. На рынке Форекс, вам будет открыт огромный ассортимент других валют, к примеру: Фунт, Йена и тд. Легко в понимании, нажали – начали торговать, всë!
Таймфрейм
Справа от котировки вы можете видеть кнопку M1, это обозначение таймфрейма, на данном графике конкретно, открыт таймфрейм 1 минуты, это значит, что каждая свеча на данном графике равна временному диапазону торгов равный 1 минуте. В дальнейшем, вы сможете самостоятельно выбирать таймфрейм, для вас будут открыты таймфреймы 1 дня, 1 часа и тд.
Объем – Лот
« Лот » — это единица измерения суммы транзакции.
Его вы можете увидеть, между кнопка «продать» и «купить»
Когда вы размещаете заказы на своей торговой платформе, они размещаются в размерах, указанных в лотах. Стандартный размер лота составляет 100 000 единиц валюты, но существуют также размеры мини-, микро- и нано -лотов, которые составляют 10 000, 1 000 и 100 единиц (подробнее про виды лотов далее). Некоторые брокеры показывают количество в «лотах», в то время как другие брокеры показывают фактические денежные единицы.
Для чего нужны лоты в трейдинге:
Определение объема сделки: Лоты помогают трейдеру определить необходимый объем актива для совершения сделки. По той причине, что это непосредственно влияет на уровень дохода или убытка.
Расчет риска и прибыли: Зная объем сделки в лотах, трейдер может легче оценить свой потенциальный убыток или прибыль при изменении цены актива.
Упрощение стандартов: Использование лотов помогает упростить торговлю на рынке и стандартизировать объемы сделок.
Типы лотов:
Стандартный лот. Данный лот составляет по размеру 100 000 единиц. Данный лот не рекомендуется к использованию новичкам , так как большой объем сделки и пропорционально уровню дохода могут быть так же и большие убытки.
Мини-лот. Новичкам следует перейти к мини-лоту . Мини-лот состоит из 10 000 единиц, что соответствует объему 0,10 и движению в 1 пункт . Мини-лот означает, что за каждое движение пункта вы либо получите прибыль, либо потеряете 1 доллар.
Микролот . Данный лот равен 1000 единицам , что составляет ровно 0,10 доллара США за пункт он позволит вам легко управлять своими деньгами, поскольку вы не будете терять много денег на каждом движении пункта.
Нанолот. Нанолот эквивалентен 100 единицам и представляет собой наименьший размер счета, предлагаемый брокерами. За каждое движение пункта вы получите прибыль или потерю 0,01 доллар
Мини-лот. Новичкам следует перейти к мини-лоту . Мини-лот состоит из 10 000 единиц, что соответствует объему 0,10 и движению в 1 пункт . Мини-лот означает, что за каждое движение пункта вы либо получите прибыль, либо потеряете 1 доллар.
Микролот . Данный лот равен 1000 единицам , что составляет ровно 0,10 доллара США за пункт он позволит вам легко управлять своими деньгами, поскольку вы не будете терять много денег на каждом движении пункта.
Нанолот. Нанолот эквивалентен 100 единицам и представляет собой наименьший размер счета, предлагаемый брокерами. За каждое движение пункта вы получите прибыль или потерю 0,01 доллар
Пункты
Изменение стоимости одной валюты относительно другой измеряется в «пипсах», что составляет очень маленький процент от единицы стоимости валюты. Чтобы воспользоваться этим минутным изменением стоимости, вам необходимо торговать большими объемами определенной валюты, чтобы увидеть значительную прибыль или убыток. По мере движения рынка будет меняться и стоимость пункта в зависимости от того, какой валютой вы торгуете.
КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
Кредитное плечо это механизм который помогает трейдеру, торговать капиталом кратно превышающим его собственные средства. Если сказать иначе , то кредитное плечо увеличивает объем сделки, это означает , что вы можете получить большую прибыль , но так же пропорционально этому вы увеличиваете свой убыток => повышается риск сделки.
Кредитное плечо это эффективный инструмент, но только в руках опытного трейдера , в руках новичка данный инструмент может поменять его представление о рынке и превратит рынок в казино.
Как работает кредитное плечо? (Пример на практике):
Допустим, у вас есть 1000 долларов и вы хотите инвестировать в криптовалюту. Предположим, что монета которую вы выбрали, оценивается в 20 долларов. Без кредитного плеча вы можете купить 50 монет (1000/20 долларов ), – простейшая математика. Это даст вам общую сумму торгов в 1000 долларов.
Теперь предположим, что вы хотите использовать кредитное плечо. К примеру возьмем кредитное плечо 10:1, это означает, что на каждый доллар ваших средств вы можете занять у брокера 9 долларов. Это означает, что ваши 1000 долларов превращаются в позицию стоимостью 10 000 долларов (т.к 10 плечо) . Используя кредитное плечо 10:1, вы теперь можете приобрести 500 монет (10 000 долларов / 20 долларов ), а не только 50 монет без кредитного плеча.Давайте посмотрим, что произойдет, если цена монеты вырастет на 10%.
Без кредитного плеча : стоимость ваших 50 монет увеличится до 22 долларов. Теперь ваша общая сумма инвестиций составляет 1100 долларов (22 * 50 долларов ), что дает прибыль в размере 100 долларов (1100–1000 долларов).
Кредитное плечо это эффективный инструмент, но только в руках опытного трейдера , в руках новичка данный инструмент может поменять его представление о рынке и превратит рынок в казино.
Как работает кредитное плечо? (Пример на практике):
Допустим, у вас есть 1000 долларов и вы хотите инвестировать в криптовалюту. Предположим, что монета которую вы выбрали, оценивается в 20 долларов. Без кредитного плеча вы можете купить 50 монет (1000/20 долларов ), – простейшая математика. Это даст вам общую сумму торгов в 1000 долларов.
Теперь предположим, что вы хотите использовать кредитное плечо. К примеру возьмем кредитное плечо 10:1, это означает, что на каждый доллар ваших средств вы можете занять у брокера 9 долларов. Это означает, что ваши 1000 долларов превращаются в позицию стоимостью 10 000 долларов (т.к 10 плечо) . Используя кредитное плечо 10:1, вы теперь можете приобрести 500 монет (10 000 долларов / 20 долларов ), а не только 50 монет без кредитного плеча.Давайте посмотрим, что произойдет, если цена монеты вырастет на 10%.
Без кредитного плеча : стоимость ваших 50 монет увеличится до 22 долларов. Теперь ваша общая сумма инвестиций составляет 1100 долларов (22 * 50 долларов ), что дает прибыль в размере 100 долларов (1100–1000 долларов).
С кредитным плечом : стоимость ваших 500 монет увеличится до 22 долларов . Теперь ваша общая сумма инвестиций составляет 11 000 долларов (22 доллара * 500 долларов ). Однако вы должны выплатить брокеру “взятые в долг” 9000 долларов, в результате чего у вас останется 2000 долларов.
В результате прибыль составит 1000 долларов (2000–1000 долларов от ваших первоначальных инвестиций).
Данным примером, мы с вами смогли лично убедится в том, что кредитное плечо может играть значительную роль в торговле. Но всё не так легко и красиво как я вам написал) . К сожалению в торговле с кредитным плечом есть огромный минус это – риск.
МАРЖА / ЗАЛОГ
Залог, или маржа, – это сумма денег которую трейдер должен предоставить брокеру в качестве обеспечения для того чтобы он мог открывать сделки с использованием кредитного плеча. Залог необходим для того, чтобы обеспечить исполнение обязательств трейдера по сделкам и покрыть потенциальные убытки.
Основные моменты, связанные с залогом/маржей:
Обеспечение сделок с использованием кредитного плеча: Залог позволяет трейдерам совершать сделки на сумму, превышающую сумму собственных средств на их счете (причём кратно превышающих) . Брокеры предоставляют кредитное плечо, позволяя трейдерам увеличивать потенциальную прибыль, но при этом главный их минус, как я ранее упоминал в том, что у вас увеличивается и риск потерь.
Размер маржи: Размер залога определяется брокером и зависит от инструмента, на который совершается сделка, и от уровня кредитного плеча. Обычно общая сумма маржи составляет определенный процент от стоимости позиции.
Маржин-колл: Если уровень маржи на счете трейдера снижается до определенного уровня (маржин-колл), брокер требует пополнения счета для восстановления требуемого уровня маржи. В противном случае, брокер может закрыть позиции трейдера для снижения рисков.
СТОП-ЛОСС / ТЕЙК-ПРОФИТ
Стоп-Лосс / Тейк-Профит
Простые термины, но всë же раскрою сущность определения поглубже, для формирования у вас фундаментальных знаний.
Stop-Loss
Стоп лосс это – ваш друг. Это первое правило которое вы должны уяснить, сначала приведу практический пример-иллюстрацию,позже теоретическое определение.
Представьте, что у вас имеется бизнес, и есть 1 работник, который при каждом проданном товаре, спасает весь ваш бизнес от полного банкротства. В чем особенность данного работника? Он лишь делает качественно и вовремя свою работу)
В случае со стоп лоссом, всë так же. Если вы прогадали с направлением движения цены, вы не теряете весь свой капитал, а лишь получаете небольшой минус. Стоп-лосс это ваш самый ценный рабочий! Не вздумайте входить в сделку без него, маленький минус, лучше большого минуса, очевидно)
Теоретически, стоп-лосс это предварительно заданная инструкция для закрытия позиции с целью минимизации потерь. Трейдер устанавливает уровень стоп-лосс как цену, при достижении которой сделка будет автоматически закрыта, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.
Основные аспекты стоп-лосса:
Защита от больших убытков: Установка стоп-лосса позволяет ограничить потенциальные убытки. При достижении уровня стоп-лосса позиция автоматически закрывается, чтобы минимизировать убытки.
Предвидение рисков: Устанавливая стоп-лосс на определенном уровне, трейдер предварительно определяет свой уровень комфорта с потенциальными потерями и рисками.
Психологический комфорт: Наличие стоп-лосса позволяет трейдеру не беспокоиться о рыночных колебаниях за пределами установленного уровня, что способствует улучшению психологического комфорта.
Управление рисками: Правильное использование стоп-лосса является важной частью стратегии управления рисками в трейдинге. Это позволяет трейдеру контролировать свои потери и в целом улучшает результативность торговли.
Вообщем, стоп-лосс ваш друг!
Take-Profit
Тейк-Профит – это уровень цены, при достижении которой, сделка закрывается в прибыль трейдеру.
Чем больше обоснованный уровень Тейк-Профит (обоснованный то есть согласно торговой стратегии), тем большее RR, то есть тем меньше риска в сделке и больше прибыль.
Простые термины, но всë же раскрою сущность определения поглубже, для формирования у вас фундаментальных знаний.
Stop-Loss
Стоп лосс это – ваш друг. Это первое правило которое вы должны уяснить, сначала приведу практический пример-иллюстрацию,позже теоретическое определение.
Представьте, что у вас имеется бизнес, и есть 1 работник, который при каждом проданном товаре, спасает весь ваш бизнес от полного банкротства. В чем особенность данного работника? Он лишь делает качественно и вовремя свою работу)
В случае со стоп лоссом, всë так же. Если вы прогадали с направлением движения цены, вы не теряете весь свой капитал, а лишь получаете небольшой минус. Стоп-лосс это ваш самый ценный рабочий! Не вздумайте входить в сделку без него, маленький минус, лучше большого минуса, очевидно)
Теоретически, стоп-лосс это предварительно заданная инструкция для закрытия позиции с целью минимизации потерь. Трейдер устанавливает уровень стоп-лосс как цену, при достижении которой сделка будет автоматически закрыта, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.
Основные аспекты стоп-лосса:
Защита от больших убытков: Установка стоп-лосса позволяет ограничить потенциальные убытки. При достижении уровня стоп-лосса позиция автоматически закрывается, чтобы минимизировать убытки.
Предвидение рисков: Устанавливая стоп-лосс на определенном уровне, трейдер предварительно определяет свой уровень комфорта с потенциальными потерями и рисками.
Психологический комфорт: Наличие стоп-лосса позволяет трейдеру не беспокоиться о рыночных колебаниях за пределами установленного уровня, что способствует улучшению психологического комфорта.
Управление рисками: Правильное использование стоп-лосса является важной частью стратегии управления рисками в трейдинге. Это позволяет трейдеру контролировать свои потери и в целом улучшает результативность торговли.
Вообщем, стоп-лосс ваш друг!
Take-Profit
Тейк-Профит – это уровень цены, при достижении которой, сделка закрывается в прибыль трейдеру.
Чем больше обоснованный уровень Тейк-Профит (обоснованный то есть согласно торговой стратегии), тем большее RR, то есть тем меньше риска в сделке и больше прибыль.
RR - RISK REWARD
RR – Risk Reward
На языке трейдеров это RR – Risk Reward, соотношение риска и прибыли, эта тема очень важна для понимания, по той причине, что на основе полученных знаний вы будете прибыльны и так же с его помощью вы будете формировать свою торговую стратегию.
Терминал, как правило, сам рассчитает уровень риска и прибыли, но для лучшего понимания темы вам нужно прочесть о том как это происходит технически. Для того чтобы определить соотношение риска к прибыли перед открытием позиции, вам необходимо выполнить следующие шаги:
Определение уровня входа (Entry): Сначала вы определяете точку, где планируете войти в рынок.
Установка уровня стоп-лосса (Stop-Loss): Затем определите уровень цены, при достижении которой вы готовы закрыть позицию, чтобы снизить потери.
Целевая прибыль (Take Profit): Вы также определяете целевую прибыль, т.е. уровень цены, на который вы планируете выйти из сделки для зафиксирования прибыли.
Вычисление отношения риска к прибыли (Risk-Reward Ratio): Для расчета риска к прибыли необходимо определить разницу между уровнем входа и уровнем стоп-лосса, а затем разделить эту сумму на разницу между уровнем входа и уровнем целевой прибыли (прибыльное расстояние).
Формула: Риск-Прибыль = (Уровень входа – Уровень стоп-лосса) / (Уровень входа – Целевая прибыль)
Например, если ваш уровень входа $100, уровень стоп-лосса $90 и целевая прибыль $120, то риск-прибыль равен ($100 – $90) / ($100 – $120) = 1:2.
Определяя соотношение риска к прибыли перед совершением сделки, вы можете эффективнее управлять своими рисками и потенциальной прибылью, повышая вероятность успеха.
Если говорить простым языком, то Чем больше RR тем лучше, так как в нашем случае мы рискуя одним долларом, могли заработать два доллара.
Старайтесь искать сетапы и заходить лишь в те сделки, RR которых будет минимум 1:2, в противном случае, если у вас будет маленький RR , то вы менее эффективны на дистанции.
Поймите, что две сделки с соотношением 1:3 и одна сделка 1:4 перекрывает 10 неудачных трейдов. Это значит, что чем больше RR тем меньше вам нужно сделок чтобы перекрыть убыток. Конкретно в данном примере, вы видите, что с помощью 3 сделок, вы можете перекрыть 10 убыточных сделок. Фантастика!
Если подвести мини-итог вышесказанному, то если ваши сделки будут иметь больший RR и вы будете соблюдать риск-менеджмент, то вы будете прибыльны!)
Ну вроде всё) Теперь, имея знания по структуре сделки, вы готовы к тому, чтобы перейти к теме ордеров.
Виды ордеров:
Существует всего 2 вида ордеров:
Рыночное исполнение.
Рыночное исполнение – это мгновенная покупка актива по текущей стоимости, данный вид заявки даëт гарантию, что будет закупка, но не даëт гарантию определённой цены, то есть будет примерная рыночная цена. В этой сделке вы лишь указываете желаемый Take-Profit и Stop-Loss.
Рыночное исполнение – это мгновенная покупка актива по текущей стоимости, данный вид заявки даëт гарантию, что будет закупка, но не даëт гарантию определённой цены, то есть будет примерная рыночная цена. В этой сделке вы лишь указываете желаемый Take-Profit и Stop-Loss.
ОТЛОЖЕННЫЙ ОРДЕР
Отложенная заявка – это покупка по определённой стоимости которую вы указываете лично. Данный вид заявки гарантирует цену, но не гарантирует исполнение, то есть если цена не дойдет до того значения который вы указывали, то сделка не будет открыта. В этой сделке вы указываете все 3 критерия: Тейк-Профит, Стоп-лосс, и точку входа.
Рекомендуется использовать именно отложенный ордер, по той причине, что это автоматически отсеивает часть ваших сделок открытых на:
Интуиции
FOMO (Страх упущенной выгоды)
Сигнале
И тд
В общем, если сделка открыта по рыночной стоимости, зачастую это означает, что вы хотите “Запрыгнуть в уходящий поезд” . Поэтому лучше использовать отложенный ордер, вот конкретный ряд преимуществ:
Ценовой контроль: Вы можете установить желаемую цену для сделки при использовании отложенного ордера. Это означает, что вы можете войти в рынок по более выгодной цене, чем на текущих условиях.
Гибкость: Отложенный ордер позволяет вам управлять вашей сделкой более гибко. Вы можете установить дату или определенные условия для совершения сделки, что полезно для трейдеров, следящих за рынком.
Минимизация рисков: Используя отложенный ордер, вы можете предварительно определить свои ожидания и установить уровень стоп-лосса или тейк-профита, чтобы защитить свою позицию.
Удобство: Отложенный ордер позволяет вам запланировать вашу торговлю заранее, что особенно удобно, если вы не можете непрерывно следить за рынком.
Эмоциональный контроль: Установка отложенного ордера помогает избежать влияния эмоций на ваше решение входа или выхода из сделки, так как все параметры заранее определены.
Таким образом, отложенный ордер предлагает трейдеру больше гибкости, контроля и возможности защиты от рисков по сравнению с рыночным ордером, поэтому новичкам следует начинать торговлю лишь с него, но в прочем когда вы наберетесь опыта, можно использовать рыночное исполнение.
Рекомендуется использовать именно отложенный ордер, по той причине, что это автоматически отсеивает часть ваших сделок открытых на:
Интуиции
FOMO (Страх упущенной выгоды)
Сигнале
И тд
В общем, если сделка открыта по рыночной стоимости, зачастую это означает, что вы хотите “Запрыгнуть в уходящий поезд” . Поэтому лучше использовать отложенный ордер, вот конкретный ряд преимуществ:
Ценовой контроль: Вы можете установить желаемую цену для сделки при использовании отложенного ордера. Это означает, что вы можете войти в рынок по более выгодной цене, чем на текущих условиях.
Гибкость: Отложенный ордер позволяет вам управлять вашей сделкой более гибко. Вы можете установить дату или определенные условия для совершения сделки, что полезно для трейдеров, следящих за рынком.
Минимизация рисков: Используя отложенный ордер, вы можете предварительно определить свои ожидания и установить уровень стоп-лосса или тейк-профита, чтобы защитить свою позицию.
Удобство: Отложенный ордер позволяет вам запланировать вашу торговлю заранее, что особенно удобно, если вы не можете непрерывно следить за рынком.
Эмоциональный контроль: Установка отложенного ордера помогает избежать влияния эмоций на ваше решение входа или выхода из сделки, так как все параметры заранее определены.
Таким образом, отложенный ордер предлагает трейдеру больше гибкости, контроля и возможности защиты от рисков по сравнению с рыночным ордером, поэтому новичкам следует начинать торговлю лишь с него, но в прочем когда вы наберетесь опыта, можно использовать рыночное исполнение.
СПРЕД
Сложная тема для понимания новичка , но я постараюсь объяснить самым простым языком. Spread – Это разница между Bid и Ask, ценами на продажу и покупку, причём цена по которой мы будем продавать будет всегда ниже цены по которой мы можем купить. На этом и зарабатывают финансовые институты. Они приобретают валюту по одной цене, а продают нам с наценкой , в этом и есть их прибыль.
Ask в терминале – это цена покупки. По этой цене брокер откроет ордер на покупку.
Bid – цена, по которой открывается ордер на продажу.
У многих форекс брокеров спред “плавающий” а во время новостей спред может вообще, кратно увеличится, поэтому перед сделкой важно смотреть как экономический календарь так и размер спреда. Вы вероятно не сможете найти надежного брокера у которого будет фиксированный спред, потому что они предлагаются брокерами лишь на “тренировочных” счетах, не хеджирующих. Но если брокер предлагает фиксированный спред, как правило он будет взимать комиссию, в сумме комиссия и фиксированный спред будут обходиться вам дороже нежели плавающий спред. Впрочем вам и не нужно над этим сильно задумываться, но!
“Именно из-за спреда, ваша сделка сразу после открытия уходит в минус!”
Вы должны понимать, что спред у всех брокеров будет вероятно схожий, но разный так как он зависит от того, по какой цене брокер приобретал актив у поставщика ликвидности, в зависимости от этого будет определяться размер наценки, но размер наценки ещё и зависит от рыночных условий конкуренции и других факторов. Вообщем исключительно рыночный процесс, подразумевая за ранее, ваши вопросы – нет, спред самому нельзя менять, выбирать и влиять на него тоже мы никак не можем.
Но! Есть и плюсы, благодаря спреду, качество ваших сделок должно повышаться, так как если вы будете бездумно приобретать и продавать актив по одной и той же стоимости, вы всë равно будете получать минус, как я уже объяснил ранее) Поэтому можно сказать, что спред в какой-то степени является регулятором качества вашей сделки.
Далее перейдем к очень важной теме риск- менеджмент, к основе вашей прибыльности.
Ask в терминале – это цена покупки. По этой цене брокер откроет ордер на покупку.
Bid – цена, по которой открывается ордер на продажу.
У многих форекс брокеров спред “плавающий” а во время новостей спред может вообще, кратно увеличится, поэтому перед сделкой важно смотреть как экономический календарь так и размер спреда. Вы вероятно не сможете найти надежного брокера у которого будет фиксированный спред, потому что они предлагаются брокерами лишь на “тренировочных” счетах, не хеджирующих. Но если брокер предлагает фиксированный спред, как правило он будет взимать комиссию, в сумме комиссия и фиксированный спред будут обходиться вам дороже нежели плавающий спред. Впрочем вам и не нужно над этим сильно задумываться, но!
“Именно из-за спреда, ваша сделка сразу после открытия уходит в минус!”
Вы должны понимать, что спред у всех брокеров будет вероятно схожий, но разный так как он зависит от того, по какой цене брокер приобретал актив у поставщика ликвидности, в зависимости от этого будет определяться размер наценки, но размер наценки ещё и зависит от рыночных условий конкуренции и других факторов. Вообщем исключительно рыночный процесс, подразумевая за ранее, ваши вопросы – нет, спред самому нельзя менять, выбирать и влиять на него тоже мы никак не можем.
Но! Есть и плюсы, благодаря спреду, качество ваших сделок должно повышаться, так как если вы будете бездумно приобретать и продавать актив по одной и той же стоимости, вы всë равно будете получать минус, как я уже объяснил ранее) Поэтому можно сказать, что спред в какой-то степени является регулятором качества вашей сделки.
Далее перейдем к очень важной теме риск- менеджмент, к основе вашей прибыльности.
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Вы наверняка уже слышали про существование риск-менеджмента, но давайте разберемся подробнее.
Риск менеджмент это набор правил, цель которых — описать выбор и размер допустимых потерь, а также действия трейдера в случае их достижения
Трейдинг глобально это борьба с теорией вероятности, вы можете получить сейчас прибыль, позже прибыль, но далее получите один большой минус, который перекроет всю вашу прибыль, данный пример иллюстрирует отсутствие риск-менеджмента, а именно отсутствие знаний по управлению финансами. Именно из-за отсутствия систематичности и чёткости многие трейдеры являются убыточными. Не будьте в одном ряду с этими трейдерами.
Риск менеджмент это набор правил, цель которых — описать выбор и размер допустимых потерь, а также действия трейдера в случае их достижения
Трейдинг глобально это борьба с теорией вероятности, вы можете получить сейчас прибыль, позже прибыль, но далее получите один большой минус, который перекроет всю вашу прибыль, данный пример иллюстрирует отсутствие риск-менеджмента, а именно отсутствие знаний по управлению финансами. Именно из-за отсутствия систематичности и чёткости многие трейдеры являются убыточными. Не будьте в одном ряду с этими трейдерами.
Далее разберём аспекты которые вам нужно изучить, запомнить и которым вы обязаны следовать, для того чтобы быть прибыльным!
Количество Риска в сделке
Количество Риска на сделку. Определите какой процент от депозита вы закладываете в сделку. Вы должны понимать, что объем вашей сделки прямо пропорционально влияет на уровень вашей прибыли/убытка. И вы должны четко определить сколько вы хотите риска закладывать в свою сделку. Старайтесь не менять объем, вот несколько причин , почему:
Риск увеличения потерь: Увеличение объема сделок без должного анализа и обоснования может столкнуть вас с увеличенным риском потери капитала. Больший объем сделок может повлечь за собой более значительные убытки в случае неудачной торговли.
Отсутствие стратегии: Если у вас нет четкой стратегии и плана, который подтверждает необходимость изменения объема сделок, это может привести к неточным решениям и нежелательным последствиям.
Эмоциональное влияние: Изменение объема сделок под воздействием эмоций, таких как жадность или страх, может привести к необдуманным решениям, которые могут быть в ущерб вашему портфелю.
Количество Риска на сделку. Определите какой процент от депозита вы закладываете в сделку. Вы должны понимать, что объем вашей сделки прямо пропорционально влияет на уровень вашей прибыли/убытка. И вы должны четко определить сколько вы хотите риска закладывать в свою сделку. Старайтесь не менять объем, вот несколько причин , почему:
Риск увеличения потерь: Увеличение объема сделок без должного анализа и обоснования может столкнуть вас с увеличенным риском потери капитала. Больший объем сделок может повлечь за собой более значительные убытки в случае неудачной торговли.
Отсутствие стратегии: Если у вас нет четкой стратегии и плана, который подтверждает необходимость изменения объема сделок, это может привести к неточным решениям и нежелательным последствиям.
Эмоциональное влияние: Изменение объема сделок под воздействием эмоций, таких как жадность или страх, может привести к необдуманным решениям, которые могут быть в ущерб вашему портфелю.
Риск на День / Неделю / Месяц.
Определите для вашей системы риск менеджмента какой максимальный риск потери или процент % от депозита вы готовы терять каждый день/неделю.
Данная дисциплина напрямую будет влиять на торговлю, по той причине, что как только вы получите поставленный % потери, вы сразу отходите от терминала и делаете работу над ошибками, так же вы спасаете себя от сделок открытых на эмоциях после убыточных сделок.
Рекомендуемый риск потери на день – 3-5%
Рекомендуемый риск потери на неделю – 10%
Рекомендуемый риск потери на месяц – 20%
Если вы исчерпали количество Риска потери:
За день – то лучше отойти от терминала и отдохнуть, возможно сегодня просто убыточный день, неудачный для вашей торговой стратегии. Вы можете начать торговлю на следующий день.
За неделю – следует сделать работу над ошибками, разобрать убыточные сделки и так же сделать анализ своих эмоций, найти причину такого минуса. Следует отказаться от торговли на пару дней, далее снизить на время объём сделки.
За месяц – следует сделать работу над ошибками, эмоциями и далее глобально пересмотреть свою торговую стратегию. Следует прекратить торговлю и заняться повторной отработкой торговой стратегии на демо счёте.
Определите для вашей системы риск менеджмента какой максимальный риск потери или процент % от депозита вы готовы терять каждый день/неделю.
Данная дисциплина напрямую будет влиять на торговлю, по той причине, что как только вы получите поставленный % потери, вы сразу отходите от терминала и делаете работу над ошибками, так же вы спасаете себя от сделок открытых на эмоциях после убыточных сделок.
Рекомендуемый риск потери на день – 3-5%
Рекомендуемый риск потери на неделю – 10%
Рекомендуемый риск потери на месяц – 20%
Если вы исчерпали количество Риска потери:
За день – то лучше отойти от терминала и отдохнуть, возможно сегодня просто убыточный день, неудачный для вашей торговой стратегии. Вы можете начать торговлю на следующий день.
За неделю – следует сделать работу над ошибками, разобрать убыточные сделки и так же сделать анализ своих эмоций, найти причину такого минуса. Следует отказаться от торговли на пару дней, далее снизить на время объём сделки.
За месяц – следует сделать работу над ошибками, эмоциями и далее глобально пересмотреть свою торговую стратегию. Следует прекратить торговлю и заняться повторной отработкой торговой стратегии на демо счёте.
Размер RR
Также вы можете внести корректировки в свою систему риск менеджмента, добавив туда минимальный RR на сделку. К примеру если сделка менее 1:3 я не вхожу в сделку.
Я уже приводил ранее пример который идеально иллюстрирует значение RR:
“ Одна сделка 1:4 и две сделки 1:3 , перекрывают 10 убыточных сделок “
То есть если вы будете брать сделки с большим RR , то в случае убытка, вам будет легче его перекрыть.
Также вы можете внести корректировки в свою систему риск менеджмента, добавив туда минимальный RR на сделку. К примеру если сделка менее 1:3 я не вхожу в сделку.
Я уже приводил ранее пример который идеально иллюстрирует значение RR:
“ Одна сделка 1:4 и две сделки 1:3 , перекрывают 10 убыточных сделок “
То есть если вы будете брать сделки с большим RR , то в случае убытка, вам будет легче его перекрыть.
Кредитное плечо:
Кредитное плечо – это очень важный аспект риск менеджмента. По той причине, как я писал ранее, кредитное плечо может превратить вашу торговлю в лудоманию.
Определите кредитное плечо и лучше не повышайте его, чтобы отсечь сделки открытые на эмоциях, чтобы ваше психологическое здоровье было в норме во время сделки)
Рекомендуется брать кредитное плечо 20-ое и менее.
Кредитное плечо – это очень важный аспект риск менеджмента. По той причине, как я писал ранее, кредитное плечо может превратить вашу торговлю в лудоманию.
Определите кредитное плечо и лучше не повышайте его, чтобы отсечь сделки открытые на эмоциях, чтобы ваше психологическое здоровье было в норме во время сделки)
Рекомендуется брать кредитное плечо 20-ое и менее.
КОНТРОЛЬ ЭМОЦИЙ
Психология в трейдинге является очень важной темой для изучения и для соблюдения. Если вы будете контролировать свои эмоции в сделке, то спасете себя от многих потерь.
Трейдинг очень стрессовая деятельность, важно уметь слушать и слышать себя, свой организм и психику, как минимум чтобы не сойти с ума, как максимум, чтобы быть прибыльным, ведь эмоции напрямую влияют на наше поведение во время сделки, следовательно на еë исход.
Подробно о каждой из эмоции вы можете прочитать в нашей статье про психологию на сайте.
Трейдинг очень стрессовая деятельность, важно уметь слушать и слышать себя, свой организм и психику, как минимум чтобы не сойти с ума, как максимум, чтобы быть прибыльным, ведь эмоции напрямую влияют на наше поведение во время сделки, следовательно на еë исход.
Подробно о каждой из эмоции вы можете прочитать в нашей статье про психологию на сайте.
ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Торговая стратегия
Одним из ключевых элементов риск-менеджмента и торговой психологии является наличие надежной торговой стратегии . Торговая стратегия – это набор правил и рекомендаций, которым трейдер следует, чтобы войти и выйти из сделок. Это помогает трейдерам принимать обоснованные решения и сводит к минимуму влияние эмоций на их торговлю.
Для того чтобы получать прибыль от своих сделок вы должны концентрироваться только на торговой стратегии! Доверьтесь ей, чтобы вам ни говорили эмоции. Если вы сделали верный анализ, то ваша сделка с высокой вероятностью закроется в +. Не дайте своим эмоциям возможность забрать вашу прибыль!
Одним из ключевых элементов риск-менеджмента и торговой психологии является наличие надежной торговой стратегии . Торговая стратегия – это набор правил и рекомендаций, которым трейдер следует, чтобы войти и выйти из сделок. Это помогает трейдерам принимать обоснованные решения и сводит к минимуму влияние эмоций на их торговлю.
Для того чтобы получать прибыль от своих сделок вы должны концентрироваться только на торговой стратегии! Доверьтесь ей, чтобы вам ни говорили эмоции. Если вы сделали верный анализ, то ваша сделка с высокой вероятностью закроется в +. Не дайте своим эмоциям возможность забрать вашу прибыль!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Форекс-рынок – это захватывающий и динамичный мир торговли, где трейдеры со всего мира могут вести операции круглосуточно. В этой статье мы коснулись различных аспектов трейдинга на Форексе – от основных принципов и стратегий до важности риск-менеджмента и психологии трейдинга.
Важно помнить, что успешная торговля на Форексе требует не только знания и опыта, но и постоянного обучения, анализа рынка и строгого контроля над рисками. Используйте разнообразные инструменты и стратегии, чтобы достичь своих инвестиционных целей с учетом вашего стиля торговли и уровня опыта.
Будьте готовы к колебаниям рынка, будьте терпеливы и последовательны в своем подходе. Помните, что успех на Форексе не приходит быстро и легко, но с постоянным развитием своих навыков и адаптацией к изменяющимся условиям, вы сможете добиться стабильных результатов в трейдинге на валютном рынке.
Желаем вам успешных сделок, точных анализов и уверенных шагов на пути к финансовой независимости через трейдинг на Форексе!
Важно помнить, что успешная торговля на Форексе требует не только знания и опыта, но и постоянного обучения, анализа рынка и строгого контроля над рисками. Используйте разнообразные инструменты и стратегии, чтобы достичь своих инвестиционных целей с учетом вашего стиля торговли и уровня опыта.
Будьте готовы к колебаниям рынка, будьте терпеливы и последовательны в своем подходе. Помните, что успех на Форексе не приходит быстро и легко, но с постоянным развитием своих навыков и адаптацией к изменяющимся условиям, вы сможете добиться стабильных результатов в трейдинге на валютном рынке.
Желаем вам успешных сделок, точных анализов и уверенных шагов на пути к финансовой независимости через трейдинг на Форексе!
